计财部管理创新破难题工作到位保发展

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首钢“三创”经验交流会以来，计财部深入对比思考，找准目标定位，定准措施、练好基本功，落实各项措施安排。以更新工作方法入手，加速反应速度和质量；以建立边际利润测算平台为支撑，建立日反馈制度；以增收节支为落脚点，抵御外部市场冲击；以多渠道融资为保证，规避金融风险，确保首钢生产经营建设稳定运行。

面对经营形势的新变化，计财部打破传统效益算账的流程方法，从加快市场反应速度、满足即时决策需求出发，建立起首钢产品边际利润平台，创建了“三地成本模型”。根据外部市场原燃料价格变化，测算北京地区、迁钢、首秦三地的生铁、钢坯、钢材成本，形成价格—成本—效益快速反应机制，打破首钢钢铁业各法人单位界限，实行完全成本加运杂费的对接转移，更加快捷、准确、动态地判断产品售价和变动成本变化对产品获利水平的影响。目前，边际利润的新型测算方法为总公司生产经营决策提供了数据支撑。

计财部以边际利润平台为支撑，进一步建立了日反馈工作制度，随时测算、观察首钢三地产品的效益水平变化，为总公司及时掌握首钢钢铁产品的获利水平、制定经营决策和营销、采购价格方针提供了有力依据。

为进一步降低市场变化对首钢产生的不利影响，计财部先后制订颁发了4批增收节支措施。在抓好已有措施分解落实的同时，不断组织新措施方案的编制工作。围绕降低材料费、备件费、人工费等组织各有关单位反复测算，进一步挖掘潜力。加强各单位增收节支降成本工作的分析、反馈，随时掌握各单位增收节支降成本工作动态情况。通过按照当期原燃料价格重新测算钢铁业利润情况，重新确立成本标杆，明确了今年年底三地的采购成本、生产成本、管理费用增收节支降成本任务。11—12月增收节支降成本任务合计安排169500万元，其中降低采购成本133581万元，节能降耗16742万元，降低修理费5924万元，降低管理费用977万元，优化产业结构7184万元，其它增利5213万元。

计财部紧紧抓住资金保障这一关键环节，通过多途径解决资金来源问题，保障首钢资金供应稳定持续。在当前首钢最需要资金支持的关键时刻，实现了发行90亿元企业债券的目标；同时抓紧首钢搬迁调整政策支持资金的落实，获得北京市给予的搬迁资本金支持30亿元，保障了首钢战略结构调整项目建设资金的到位。在资金保障上加强直接融资工作，经过多方努力，首钢短期融资券100亿元发行额度获得审批通过，目前正在组织具体发行工作。